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国新国证鑫泰三个月定开债券 018109
债券型-利率债 · 国新国证基金 · 基金经理 张蕊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0812累计 1.0820净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.55%
- 近 3 月
- +1.02%
- 近 6 月
- +1.36%
- 近 1 年
- +2.59%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.86%
- 年化波动率
- 0.69%
- 最大回撤
- −0.29%
- 夏普比率
- 4.12
- 卡玛比率
- 9.86
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2023年05月18日 / 4.000亿份
- 资产规模
- 4.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.7314亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国新国证基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 张蕊任职 3年又90天 · 管理 47.69亿(6只基金)任期收益 +7.65%