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兴合锦安利率债A 018059
债券型-长债 · 兴合基金 · 基金经理 魏婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4885累计 2.8692净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4885 | 2.8692 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4884 | 2.8691 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4879 | 2.8686 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4876 | 2.8683 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4868 | 2.8675 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4865 | 2.8672 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4867 | 2.8674 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4875 | 2.8682 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4869 | 2.8676 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4868 | 2.8675 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4862 | 2.8669 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4864 | 2.8671 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4862 | 2.8669 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4862 | 2.8669 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4859 | 2.8666 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4858 | 2.8665 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4856 | 2.8663 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4854 | 2.8661 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4851 | 2.8658 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4853 | 2.8660 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。