返回基金中心
兴合锦安利率债A 018059
债券型-长债 · 兴合基金 · 基金经理 魏婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4885累计 2.8692净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.20%
- 近 3 月
- +0.37%
- 近 6 月
- +0.90%
- 近 1 年
- −2.59%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.11%
- 年化波动率
- 0.63%
- 最大回撤
- −0.36%
- 夏普比率
- 3.37
- 卡玛比率
- 5.87
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴合锦安利率债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2023年09月13日 / 2.175亿份
- 资产规模
- 4.33亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.9187亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴合基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率
现任基金经理
- 魏婧任职 2年又111天 · 管理 5.43亿(2只基金)任期收益 +3.56%