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万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 李自龙 · 跟踪 沪深300成长指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1357累计 1.1357净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1357 | 1.1357 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1527 | 1.1527 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1509 | 1.1509 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1737 | 1.1737 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1749 | 1.1749 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1703 | 1.1703 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2085 | 1.2085 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2398 | 1.2398 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2464 | 1.2464 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2432 | 1.2432 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2337 | 1.2337 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2148 | 1.2148 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2231 | 1.2231 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2058 | 1.2058 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2130 | 1.2130 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2253 | 1.2253 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2331 | 1.2331 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2411 | 1.2411 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2399 | 1.2399 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2471 | 1.2471 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。