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万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 李自龙 · 跟踪 沪深300成长指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1357累计 1.1357净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.31%
- 近 3 月
- −14.61%
- 近 6 月
- −6.78%
- 近 1 年
- −0.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300成长指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.63%
- 年化波动率
- 23.76%
- 最大回撤
- −20.24%
- 夏普比率
- 0.07
- 卡玛比率
- 0.08
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年03月01日 / 0.102亿份
- 资产规模
- 0.68亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4742亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300成长指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 李自龙任职 1年又144天 · 管理 11.48亿(21只基金)任期收益 +20.21%