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国投瑞银国家安全混合C 017941
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1188累计 1.1388净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1188 | 1.1388 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1583 | 1.1783 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1491 | 1.1691 | +4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0997 | 1.1197 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1240 | 1.1440 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1444 | 1.1644 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1566 | 1.1766 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1544 | 1.1744 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1619 | 1.1819 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1744 | 1.1944 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2033 | 1.2233 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2161 | 1.2361 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2301 | 1.2501 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1959 | 1.2159 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1866 | 1.2066 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1849 | 1.2049 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1847 | 1.2047 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2001 | 1.2201 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2245 | 1.2445 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2327 | 1.2527 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。