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国投瑞银国家安全混合C 017941
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1188累计 1.1388净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.56%
- 近 3 月
- +7.10%
- 近 6 月
- −13.47%
- 近 1 年
- −8.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证军工指数收益率*85%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.00%
- 年化波动率
- 30.11%
- 最大回撤
- −33.69%
- 夏普比率
- −0.10
- 卡玛比率
- −0.09
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2023年02月22日 / --
- 资产规模
- 3.67亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.2738亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证军工指数收益率*85%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率*15%
现任基金经理
- 李轩任职 10年又320天 · 管理 19.70亿(2只基金)任期收益 +2.65%