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国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886
混合型-偏债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王晓宁、沈竹熙申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1087累计 1.1087净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1087 | 1.1087 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1078 | 1.1078 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1104 | 1.1104 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1113 | 1.1113 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1105 | 1.1105 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1159 | 1.1159 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1168 | 1.1168 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1191 | 1.1191 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1190 | 1.1190 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1150 | 1.1150 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1101 | 1.1101 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1094 | 1.1094 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1101 | 1.1101 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1095 | 1.1095 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1098 | 1.1098 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1136 | 1.1136 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1151 | 1.1151 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1148 | 1.1148 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1152 | 1.1152 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1151 | 1.1151 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。