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国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886
混合型-偏债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王晓宁、沈竹熙申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1087累计 1.1087净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.57%
- 近 3 月
- −0.42%
- 近 6 月
- +0.87%
- 近 1 年
- +0.25%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.87%
- 年化波动率
- 3.79%
- 最大回撤
- −2.74%
- 夏普比率
- 0.23
- 卡玛比率
- 0.32
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2023年09月11日 / 2.096亿份
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0225亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+活期存款基准利率*5%