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易方达恒固18个月封闭式债券C 017799
债券型-混合一级 · 易方达基金 · 基金经理 纪玲云申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0016累计 1.0416净值日期 2024-09-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0016 | 1.0416 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-05 | 1.0016 | 1.0416 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-04 | 1.0016 | 1.0416 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-03 | 1.0015 | 1.0415 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-02 | 1.0013 | 1.0413 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-30 | 1.0010 | 1.0410 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-29 | 1.0008 | 1.0408 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-28 | 1.0007 | 1.0407 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-27 | 1.0216 | 1.0406 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-26 | 1.0216 | 1.0406 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-23 | 1.0208 | 1.0398 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-22 | 1.0205 | 1.0395 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-21 | 1.0205 | 1.0395 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-20 | 1.0205 | 1.0395 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-19 | 1.0200 | 1.0390 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-16 | 1.0194 | 1.0384 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-15 | 1.0190 | 1.0380 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-14 | 1.0191 | 1.0381 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-13 | 1.0189 | 1.0379 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-12 | 1.0185 | 1.0375 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。