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易方达恒固18个月封闭式债券C 017799
债券型-混合一级 · 易方达基金 · 基金经理 纪玲云申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0016累计 1.0416净值日期 2024-09-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.40%
- 近 3 月
- +0.97%
- 近 6 月
- +1.51%
- 近 1 年
- +2.61%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-优选投资级信用债财富指数(1-3年)收益率*30%+中债-优选投资级信用债财富指数(1年以下)收益率*50%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.65%
- 年化波动率
- 0.23%
- 最大回撤
- −0.09%
- 夏普比率
- 11.41
- 卡玛比率
- 29.50
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2023年03月06日 / 78.326亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2024年09月11日）
- 份额规模
- 1.9315亿份（截止至：2024年09月06日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-优选投资级信用债财富指数(1-3年)收益率*30%+中债-优选投资级信用债财富指数(1年以下)收益率*50%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%
现任基金经理
- 纪玲云任职 11年又56天 · 管理 311.37亿(8只基金)任期收益 +4.20%