返回基金中心
国联安聚利39个月封闭式债券 017793
债券型-中短债 · 国联安基金 · 基金经理 陈建华申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0170累计 1.0992净值日期 2026-06-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0170 | 1.0992 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-29 | 1.0165 | 1.0987 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-28 | 1.0162 | 1.0984 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-27 | 1.0162 | 1.0984 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-26 | 1.0161 | 1.0983 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-25 | 1.0159 | 1.0981 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-22 | 1.0149 | 1.0971 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-21 | 1.0148 | 1.0970 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-20 | 1.0146 | 1.0968 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-19 | 1.0146 | 1.0968 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-18 | 1.0143 | 1.0965 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-15 | 1.0139 | 1.0961 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-14 | 1.0138 | 1.0960 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-13 | 1.0138 | 1.0960 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-12 | 1.0136 | 1.0958 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-11 | 1.0136 | 1.0958 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-08 | 1.0132 | 1.0954 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-07 | 1.0131 | 1.0953 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-05-06 | 1.0131 | 1.0953 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-04-30 | 1.0130 | 1.0952 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。