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国联安聚利39个月封闭式债券 017793
债券型-中短债 · 国联安基金 · 基金经理 陈建华申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0170累计 1.0992净值日期 2026-06-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.30%（每年）
- 托管费率
- 0.05%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.20%（前端）
- 最高申购费率
- 0.00%（前端）
- 最高赎回费率
- ---（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。