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招商添轩1年定开债 017695
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 丁悦成申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0242累计 1.1025净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0242 | 1.1025 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0234 | 1.1017 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0229 | 1.1012 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0228 | 1.1011 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0235 | 1.1018 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0228 | 1.1011 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0230 | 1.1013 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0224 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0224 | 1.1007 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0221 | 1.1004 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0219 | 1.1002 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0216 | 1.0999 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0215 | 1.0998 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.0996 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0251 | 1.0994 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0250 | 1.0993 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0251 | 1.0994 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0251 | 1.0994 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0251 | 1.0994 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0251 | 1.0994 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。