返回基金中心
招商添轩1年定开债 017695
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 丁悦成申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0234累计 1.1017净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.17%
- 近 3 月
- +0.13%
- 近 6 月
- +0.24%
- 近 1 年
- +0.71%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.32%
- 年化波动率
- 0.43%
- 最大回撤
- −0.26%
- 夏普比率
- 5.34
- 卡玛比率
- 8.91
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2023年03月27日 / 66.001亿份
- 资产规模
- 51.09亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 50.0005亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率
现任基金经理
- 丁悦成任职 1年又282天 · 管理 168.35亿(10只基金)任期收益 +2.04%