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国联安恒瑞3个月定开债券 017694
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 陆欣、俞善超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0530累计 1.0530净值日期 2026-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0530 | 1.0530 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-20 | 1.0527 | 1.0527 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-17 | 1.0526 | 1.0526 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-16 | 1.0519 | 1.0519 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-15 | 1.0521 | 1.0521 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-14 | 1.0519 | 1.0519 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-13 | 1.0515 | 1.0515 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-10 | 1.0504 | 1.0504 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-09 | 1.0493 | 1.0493 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-08 | 1.0497 | 1.0497 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-07 | 1.0486 | 1.0486 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-03 | 1.0478 | 1.0478 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-02 | 1.0473 | 1.0473 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-01 | 1.0474 | 1.0474 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-31 | 1.0484 | 1.0484 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-30 | 1.0480 | 1.0480 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-27 | 1.0470 | 1.0470 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-26 | 1.0473 | 1.0473 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0471 | 1.0471 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0474 | 1.0474 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。