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国联安恒瑞3个月定开债券 017694
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 陆欣、俞善超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0530累计 1.0530净值日期 2026-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.30%（每年）
- 托管费率
- 0.08%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.20%（前端）
- 最高申购费率
- 0.40%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。