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摩根标普500指数(QDII)美钞 017642
指数型-海外股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2561累计 0.2561净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2561 | 0.2561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2561 | 0.2561 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2562 | 0.2562 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2548 | 0.2548 | +1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2513 | 0.2513 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2518 | 0.2518 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2522 | 0.2522 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2528 | 0.2528 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2528 | 0.2528 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2547 | 0.2547 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2546 | 0.2546 | +1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2511 | 0.2511 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2507 | 0.2507 | +1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2480 | 0.2480 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2490 | 0.2490 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2500 | 0.2500 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2511 | 0.2511 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2491 | 0.2491 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2505 | 0.2505 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2516 | 0.2516 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。