返回基金中心
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642
指数型-海外股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2561累计 0.2561净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.99%
- 近 3 月
- +3.18%
- 近 6 月
- +14.53%
- 近 1 年
- +19.28%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：标普500指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +16.94%
- 年化波动率
- 12.03%
- 最大回撤
- −8.16%
- 夏普比率
- 1.41
- 卡玛比率
- 2.08
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2023年04月06日 / 0.227亿份
- 资产规模
- 53.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 31.6761亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 招商银行
- 业绩比较基准
- 标普500指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 张军任职 18年又224天 · 管理 189.61亿(25只基金)任期收益 +76.01%