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长城港股通价值精选混合C 017627
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 曲少杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9013累计 0.9013净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9013 | 0.9013 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9203 | 0.9203 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9127 | 0.9127 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9518 | 0.9518 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9563 | 0.9563 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9462 | 0.9462 | −5.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9981 | 0.9981 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0149 | 1.0149 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0258 | 1.0258 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0299 | 1.0299 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0241 | 1.0241 | +4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9804 | 0.9804 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9782 | 0.9782 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9585 | 0.9585 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9655 | 0.9655 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9889 | 0.9889 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0017 | 1.0017 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0193 | 1.0193 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0201 | 1.0201 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0408 | 1.0408 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。