返回基金中心
长城港股通价值精选混合C 017627
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 曲少杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9203累计 0.9203净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.71%
- 近 3 月
- −23.10%
- 近 6 月
- −13.55%
- 近 1 年
- −33.75%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+中证全债指数收益率*10%+沪深300指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −31.07%
- 年化波动率
- 36.38%
- 最大回撤
- −34.31%
- 夏普比率
- −0.85
- 卡玛比率
- −0.91
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2023年01月18日 / --
- 资产规模
- 0.59亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4309亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 长城基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+中证全债指数收益率*10%+沪深300指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 曲少杰任职 7年又110天 · 管理 52.51亿(12只基金)任期收益 +4.01%