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中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582
债券型-长债 · 中航基金 · 基金经理 李祥源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0027累计 1.0027净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0027 | 1.0027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0026 | 1.0026 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0020 | 1.0020 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0018 | 1.0018 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0019 | 1.0019 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0016 | 1.0016 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0015 | 1.0015 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0012 | 1.0012 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0010 | 1.0010 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0008 | 1.0008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0006 | 1.0006 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0003 | 1.0003 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。