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中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582
债券型-长债 · 中航基金 · 基金经理 李祥源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0027累计 1.0027净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.27%
- 近 3 月
- +0.27%
- 近 6 月
- +0.27%
- 近 1 年
- +0.27%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-ESG优选信用债指数。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2023年08月21日 / 10.100亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2024年12月31日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2025年03月31日）
- 管理人 / 托管人
- 中航基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中债-ESG优选信用债指数
现任基金经理
- 李祥源任职 6年又204天 · 管理 114.22亿(11只基金)任期收益 +0.27%