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招商安凯债券 017556
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 蔡振、苏超、李文程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0288累计 1.1659净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0288 | 1.1659 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0286 | 1.1657 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0262 | 1.1633 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0246 | 1.1617 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0215 | 1.1586 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0235 | 1.1606 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0228 | 1.1599 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0225 | 1.1596 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0245 | 1.1616 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0251 | 1.1622 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0272 | 1.1643 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0267 | 1.1638 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0218 | 1.1589 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0175 | 1.1546 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0179 | 1.1550 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0176 | 1.1547 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0174 | 1.1545 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0183 | 1.1554 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0207 | 1.1578 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0234 | 1.1605 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。