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招商安凯债券 017556
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 蔡振、苏超、李文程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0268累计 1.1639净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中芯国际00981 | 2.04% | 2.85 | 221.30 |
| 2 | 海光信息688041 | 1.54% | 0.45 | 166.97 |
| 3 | 时代电气03898 | 1.40% | 4.37 | 152.05 |
| 4 | 顺丰控股002352 | 1.35% | 4.68 | 146.30 |
| 5 | 杭氧股份002430 | 1.09% | 3.81 | 117.96 |
| 6 | 铁建重工688425 | 0.93% | 25.21 | 101.35 |
| 7 | 徐工机械000425 | 0.93% | 12.52 | 101.29 |
| 8 | 中海油田服务02883 | 0.93% | 18.60 | 100.97 |
| 9 | 伊利股份600887 | 0.67% | 3.05 | 73.08 |
| 10 | 阿里巴巴-W09988 | 0.66% | 0.88 | 71.33 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。