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嘉实北证50成份指数A 017527
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0057累计 1.0057净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0057 | 1.0057 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0297 | 1.0297 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0060 | 1.0060 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0320 | 1.0320 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0252 | 1.0252 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0198 | 1.0198 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0473 | 1.0473 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0647 | 1.0647 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0391 | 1.0391 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0498 | 1.0498 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0368 | 1.0368 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0196 | 1.0196 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0330 | 1.0330 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0220 | 1.0220 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0159 | 1.0159 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0203 | 1.0203 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0380 | 1.0380 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0640 | 1.0640 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0710 | 1.0710 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0797 | 1.0797 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。