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嘉实北证50成份指数A 017527
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0297累计 1.0297净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.22%
- 近 3 月
- −12.91%
- 近 6 月
- −17.19%
- 近 1 年
- −29.91%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −32.21%
- 年化波动率
- 28.58%
- 最大回撤
- −34.75%
- 夏普比率
- −1.13
- 卡玛比率
- −0.93
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实北证50成份指数型证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2022年12月21日 / 4.955亿份
- 资产规模
- 1.09亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.8955亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 田光远任职 5年又218天 · 管理 1224.54亿(27只基金)任期收益 +2.97%