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民生加银恒宁债券 017447
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1072累计 1.1202净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1072 | 1.1202 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1071 | 1.1201 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1060 | 1.1190 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1054 | 1.1184 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1056 | 1.1186 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1068 | 1.1198 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1056 | 1.1186 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1059 | 1.1189 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1049 | 1.1179 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1048 | 1.1178 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1044 | 1.1174 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1041 | 1.1171 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1034 | 1.1164 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1033 | 1.1163 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1030 | 1.1160 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1028 | 1.1158 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1027 | 1.1157 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1030 | 1.1160 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1031 | 1.1161 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1031 | 1.1161 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。