返回基金中心
民生加银恒宁债券 017447
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1071累计 1.1201净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.40%
- 近 3 月
- +0.70%
- 近 6 月
- +1.62%
- 近 1 年
- +3.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.10%
- 年化波动率
- 0.75%
- 最大回撤
- −0.36%
- 夏普比率
- 4.12
- 卡玛比率
- 8.63
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 民生加银恒宁债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2022年12月23日 / 50.001亿份
- 资产规模
- 31.62亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 28.7635亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 民生加银基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中国债券综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 张玓任职 5年又234天 · 管理 288.09亿(12只基金)任期收益 +10.12%