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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302
FOF-均衡型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3429累计 1.3429净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3429 | 1.3429 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3275 | 1.3275 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3359 | 1.3359 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3309 | 1.3309 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3215 | 1.3215 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3537 | 1.3537 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3809 | 1.3809 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3854 | 1.3854 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3969 | 1.3969 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4034 | 1.4034 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3869 | 1.3869 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4234 | 1.4234 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3983 | 1.3983 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4090 | 1.4090 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4160 | 1.4160 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4434 | 1.4434 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4503 | 1.4503 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4398 | 1.4398 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4421 | 1.4421 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4592 | 1.4592 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。