返回基金中心
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302
FOF-均衡型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3275累计 1.3275净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.80%
- 近 3 月
- −4.46%
- 近 6 月
- −16.43%
- 近 1 年
- −17.71%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：(沪深300指数收益率*95%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*5%)*X+中证综合债指数收益率*(100%-X)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.51%
- 年化波动率
- 20.72%
- 最大回撤
- −32.90%
- 夏普比率
- −0.56
- 卡玛比率
- −0.35
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2022年11月16日 / --
- 资产规模
- 2.70亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.8538亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- (沪深300指数收益率*95%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*5%)*X+中证综合债指数收益率*(100%-X)
现任基金经理
- 曾辉任职 2年又337天 · 管理 107.06亿(14只基金)任期收益 +25.45%