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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 杨宇申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4188累计 1.4188净值日期 2026-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2895 | 1.2895 | −0.79% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-14 | 1.2998 | 1.2998 | −0.88% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-13 | 1.3113 | 1.3113 | +0.67% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-12 | 1.3026 | 1.3026 | −0.08% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-11 | 1.3037 | 1.3037 | +0.90% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-08 | 1.2921 | 1.2921 | −0.25% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-07 | 1.2954 | 1.2954 | +0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-06 | 1.2864 | 1.2864 | +1.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-30 | 1.2737 | 1.2737 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-29 | 1.2732 | 1.2732 | +0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-28 | 1.2655 | 1.2655 | −0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-27 | 1.2722 | 1.2722 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-24 | 1.2694 | 1.2694 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-23 | 1.2717 | 1.2717 | −0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-22 | 1.2799 | 1.2799 | +0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-21 | 1.2725 | 1.2725 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-20 | 1.2724 | 1.2724 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-17 | 1.2690 | 1.2690 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-16 | 1.2677 | 1.2677 | +0.80% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-15 | 1.2576 | 1.2576 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。