返回基金中心
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 杨宇申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4188累计 1.4188净值日期 2026-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +2.54%
- 近 3 月
- +1.74%
- 近 6 月
- +5.77%
- 近 1 年
- +21.77%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：(沪深300指数收益率*95%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +22.88%
- 年化波动率
- 9.25%
- 最大回撤
- −6.83%
- 夏普比率
- 2.47
- 卡玛比率
- 3.35
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2023年05月17日 / 0.141亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年08月04日）
- 份额规模
- 0.1489亿份（截止至：2026年05月17日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- (沪深300指数收益率*95%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)
现任基金经理
- 杨宇任职 2年又16天 · 管理 5.94亿(8只基金)任期收益 +32.04%