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宝盈价值成长混合A 017230
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 李巍宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1311累计 1.1311净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1311 | 1.1311 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1220 | 1.1220 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1503 | 1.1503 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1694 | 1.1694 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1748 | 1.1748 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1665 | 1.1665 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1570 | 1.1570 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1765 | 1.1765 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1687 | 1.1687 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1636 | 1.1636 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1860 | 1.1860 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2009 | 1.2009 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2041 | 1.2041 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2003 | 1.2003 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1838 | 1.1838 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1826 | 1.1826 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1878 | 1.1878 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2016 | 1.2016 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2143 | 1.2143 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2066 | 1.2066 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。