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宝盈价值成长混合A 017230
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 李巍宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1694累计 1.1694净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.08%
- 近 3 月
- −1.64%
- 近 6 月
- −13.16%
- 近 1 年
- −3.09%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-总财富(1-3年)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.12%
- 年化波动率
- 19.97%
- 最大回撤
- −15.99%
- 夏普比率
- 0.16
- 卡玛比率
- 0.20
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宝盈价值成长混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2024年06月04日 / 8.132亿份
- 资产规模
- 0.16亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1359亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 宝盈基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-总财富(1-3年)指数收益率*20%
现任基金经理
- 李巍宇任职 2年又111天 · 管理 10.11亿(5只基金)任期收益 +4.07%