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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 017184
FOF-均衡型 · 华商基金 · 基金经理 孙志远申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4112累计 1.4112净值日期 2026-06-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4112 | 1.4112 | +1.52% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-08 | 1.3901 | 1.3901 | −1.79% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-05 | 1.4154 | 1.4154 | −0.97% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-04 | 1.4293 | 1.4293 | −0.36% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-03 | 1.4344 | 1.4344 | +0.20% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-02 | 1.4315 | 1.4315 | +0.32% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-01 | 1.4270 | 1.4270 | −0.73% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-29 | 1.4375 | 1.4375 | −0.98% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-28 | 1.4518 | 1.4518 | +0.17% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-27 | 1.4493 | 1.4493 | −0.52% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-26 | 1.4569 | 1.4569 | −0.10% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-25 | 1.4584 | 1.4584 | +0.33% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-22 | 1.4536 | 1.4536 | +1.11% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-21 | 1.4377 | 1.4377 | −1.40% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-20 | 1.4581 | 1.4581 | +0.70% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-19 | 1.4480 | 1.4480 | +0.31% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-18 | 1.4435 | 1.4435 | −0.67% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-15 | 1.4532 | 1.4532 | −1.03% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-14 | 1.4683 | 1.4683 | −1.61% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-13 | 1.4923 | 1.4923 | +0.46% | 暂停申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。