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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 017184
FOF-均衡型 · 华商基金 · 基金经理 孙志远申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4112累计 1.4112净值日期 2026-06-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.37%
- 近 3 月
- +2.11%
- 近 6 月
- +7.06%
- 近 1 年
- +34.28%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：(中证全指指数收益率*95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(100%-X)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +39.65%
- 年化波动率
- 16.10%
- 最大回撤
- −9.46%
- 夏普比率
- 2.46
- 卡玛比率
- 4.19
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2023年06月09日 / 0.596亿份
- 资产规模
- 0.86亿元（截止至：2026年06月17日）
- 份额规模
- 0.6134亿份（截止至：2026年06月09日）
- 管理人 / 托管人
- 华商基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- (中证全指指数收益率*95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(100%-X)
现任基金经理
- 孙志远任职 5年又75天 · 管理 14.30亿(10只基金)任期收益 +41.12%