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浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118
混合型-偏债 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0306累计 1.0306净值日期 2026-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0306 | 1.0306 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0349 | 1.0349 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0364 | 1.0364 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0506 | 1.0506 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0437 | 1.0437 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0501 | 1.0501 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0513 | 1.0513 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0484 | 1.0484 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0336 | 1.0336 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0324 | 1.0324 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0492 | 1.0492 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0564 | 1.0564 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0599 | 1.0599 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0481 | 1.0481 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0577 | 1.0577 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0655 | 1.0655 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0549 | 1.0549 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0547 | 1.0547 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0570 | 1.0570 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0572 | 1.0572 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。