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浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118
混合型-偏债 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0306累计 1.0306净值日期 2026-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.33%
- 近 3 月
- −3.37%
- 近 6 月
- −4.09%
- 近 1 年
- +1.53%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*16%+中证全债指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*4%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.70%
- 年化波动率
- 6.82%
- 最大回撤
- −4.82%
- 夏普比率
- 0.25
- 卡玛比率
- 0.35
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2023年04月19日 / 2.016亿份
- 资产规模
- 0.27亿元（截止至：2026年08月31日）
- 份额规模
- 0.2293亿份（截止至：2026年07月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浦银基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*16%+中证全债指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*4%
现任基金经理
- 褚艳辉任职 12年又98天 · 管理 3.47亿(9只基金)任期收益 +3.06%