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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004
FOF-均衡型 · 上银基金 · 基金经理 王振雄申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4031累计 1.4031净值日期 2026-07-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4031 | 1.4031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.4031 | 1.4031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.4031 | 1.4031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.4031 | 1.4031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.4031 | 1.4031 | −1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.4245 | 1.4245 | +1.48% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-24 | 1.4037 | 1.4037 | +0.75% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-23 | 1.3933 | 1.3933 | −2.27% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-22 | 1.4256 | 1.4256 | +0.60% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-18 | 1.4171 | 1.4171 | +1.26% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-17 | 1.3994 | 1.3994 | +0.95% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-16 | 1.3862 | 1.3862 | +0.50% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-15 | 1.3793 | 1.3793 | +3.18% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-12 | 1.3368 | 1.3368 | +0.27% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-11 | 1.3332 | 1.3332 | −0.55% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-10 | 1.3406 | 1.3406 | −1.62% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-09 | 1.3627 | 1.3627 | +2.02% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-08 | 1.3357 | 1.3357 | −1.75% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-05 | 1.3595 | 1.3595 | −1.57% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-04 | 1.3812 | 1.3812 | −0.35% | 暂停申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。