返回基金中心
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004
FOF-均衡型 · 上银基金 · 基金经理 王振雄申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4031累计 1.4031净值日期 2026-07-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.04%
- 近 3 月
- +10.83%
- 近 6 月
- +14.30%
- 近 1 年
- +38.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*14%+中债综合全价(总值)指数收益率*86%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +43.03%
- 年化波动率
- 15.78%
- 最大回撤
- −8.01%
- 夏普比率
- 2.73
- 卡玛比率
- 5.37
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2023年06月26日 / 0.101亿份
- 资产规模
- 0.14亿元（截止至：2026年07月06日）
- 份额规模
- 0.1031亿份（截止至：2026年06月26日）
- 管理人 / 托管人
- 上银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*14%+中债综合全价(总值)指数收益率*86%
现任基金经理
- 王振雄任职 4年又344天 · 管理 0.51亿(4只基金)任期收益 +40.31%