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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995
混合型-偏债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘曼沁、王曦、王焘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1462累计 1.1462净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1462 | 1.1462 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1503 | 1.1503 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1517 | 1.1517 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1543 | 1.1543 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1516 | 1.1516 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1563 | 1.1563 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1565 | 1.1565 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1567 | 1.1567 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1626 | 1.1626 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1674 | 1.1674 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1685 | 1.1685 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1681 | 1.1681 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1675 | 1.1675 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1636 | 1.1636 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1648 | 1.1648 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1651 | 1.1651 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1683 | 1.1683 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1682 | 1.1682 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1745 | 1.1745 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1792 | 1.1792 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。