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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995
混合型-偏债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘曼沁、王曦、王焘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1503累计 1.1503净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.53%
- 近 3 月
- −1.52%
- 近 6 月
- −2.32%
- 近 1 年
- −1.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中证500指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债国债总财富(总值)指数收益率*60%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.11%
- 年化波动率
- 5.87%
- 最大回撤
- −5.10%
- 夏普比率
- −0.02
- 卡玛比率
- −0.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2022年12月26日 / 0.203亿份
- 资产规模
- 1.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.8668亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰证券(上海)资产管理 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*15%+中证500指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债国债总财富(总值)指数收益率*60%