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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 王建渗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0880累计 1.0880净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0880 | 1.0880 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0899 | 1.0899 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0900 | 1.0900 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0921 | 1.0921 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0912 | 1.0912 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0942 | 1.0942 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0940 | 1.0940 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0931 | 1.0931 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0987 | 1.0987 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1026 | 1.1026 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1036 | 1.1036 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1015 | 1.1015 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0987 | 1.0987 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0994 | 1.0994 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0973 | 1.0973 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0985 | 1.0985 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0991 | 1.0991 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1025 | 1.1025 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1043 | 1.1043 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。