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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 王建渗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0880累计 1.0880净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.84%
- 近 3 月
- −1.16%
- 近 6 月
- −1.60%
- 近 1 年
- −0.25%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.15%
- 年化波动率
- 4.17%
- 最大回撤
- −3.40%
- 夏普比率
- 0.04
- 卡玛比率
- 0.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2023年07月10日 / 3.230亿份
- 资产规模
- 0.17亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1474亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
现任基金经理
- 王建渗任职 2年又123天 · 管理 76.82亿(9只基金)任期收益 +7.39%