返回基金中心
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 016971
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1538累计 1.1538净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1538 | 1.1538 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1600 | 1.1600 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1613 | 1.1613 | −5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2295 | 1.2295 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1884 | 1.1884 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1715 | 1.1715 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1781 | 1.1781 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2097 | 1.2097 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2120 | 1.2120 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2183 | 1.2183 | +4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1629 | 1.1629 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1472 | 1.1472 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1286 | 1.1286 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1358 | 1.1358 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1513 | 1.1513 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1114 | 1.1114 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1266 | 1.1266 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1560 | 1.1560 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1757 | 1.1757 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1645 | 1.1645 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。