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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 016971
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1538累计 1.1538净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +3.82%
- 近 3 月
- +9.84%
- 近 6 月
- −1.22%
- 近 1 年
- −12.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −16.39%
- 年化波动率
- 32.57%
- 最大回撤
- −35.23%
- 夏普比率
- −0.50
- 卡玛比率
- −0.47
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2022年11月22日 / 0.218亿份
- 资产规模
- 10.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 10.4303亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
现任基金经理
- 赵宗庭任职 9年又180天 · 管理 1440.08亿(32只基金)任期收益 +16.00%