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兴业中证500ETF发起式联接A 016968
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 张诗悦、徐成城、丁小丰 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1052累计 1.1052净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1052 | 1.1052 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1368 | 1.1368 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1523 | 1.1523 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1534 | 1.1534 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1770 | 1.1770 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1767 | 1.1767 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2042 | 1.2042 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2050 | 1.2050 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1994 | 1.1994 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2325 | 1.2325 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2573 | 1.2573 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2625 | 1.2625 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2655 | 1.2655 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2582 | 1.2582 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2356 | 1.2356 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2395 | 1.2395 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2203 | 1.2203 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2217 | 1.2217 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2230 | 1.2230 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2431 | 1.2431 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。