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兴业中证500ETF发起式联接A 016968
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 张诗悦、徐成城、丁小丰 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1523累计 1.1523净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.78%
- 近 3 月
- −10.65%
- 近 6 月
- −8.92%
- 近 1 年
- −2.47%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.35%
- 年化波动率
- 23.28%
- 最大回撤
- −18.79%
- 夏普比率
- −0.01
- 卡玛比率
- −0.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年03月28日 / 0.102亿份
- 资产规模
- 0.17亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1205亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴业基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%