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国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946
FOF-稳健型 · 国泰海通资管 · 基金经理 陈义进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1211累计 1.1211净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1211 | 1.1211 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1224 | 1.1224 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1231 | 1.1231 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1245 | 1.1245 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1244 | 1.1244 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1266 | 1.1266 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1255 | 1.1255 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1241 | 1.1241 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1266 | 1.1266 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1290 | 1.1290 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1297 | 1.1297 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1296 | 1.1296 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1273 | 1.1273 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1251 | 1.1251 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1254 | 1.1254 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1243 | 1.1243 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1254 | 1.1254 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1246 | 1.1246 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1271 | 1.1271 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1279 | 1.1279 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。